Estados financieros en Manage
El Centro de Estados Financieros es una ubicación centralizada en Manage donde puede acceder a copias de estados financieros históricos desde 2021 hasta la fecha. Los estados financieros se seguirán enviando desde VitalSource por correo electrónico o SFTP; sin embargo, ahora también puede acceder a las copias en el Centro de Estados Financieros. Anteriormente, estos registros históricos solo estaban disponibles solicitándolos a su Gerente de Éxito del Cliente o al Equipo de Finanzas de VitalSource.
Vea nuestro breve video de introducción al Centro de Estados Financieros para obtener una visión general de las funciones clave. Para obtener información más detallada, consulte la documentación a continuación.
Esta página contiene información sobre:
- ¿Dónde está el Centro de Estados Financieros?
- Los cuatro (4) tipos de estados almacenados en el centro de estados financieros:
- Relaciones entre padres e hijos
¿Dónde está el Centro de Estados Financieros?
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Para navegar al centro de estados financieros en Manage, haga clic en el ícono de hamburguesa.
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Haga clic en Editoriales y Sellos Editoriales en el menú de navegación.
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Seleccione Estados Financieros . Si no ve esta opción, contacte con su CSM para solicitar acceso al Centro de Estados Financieros en Manage.
Descripción general
Hay cuatro (4) tipos de estados almacenados en el centro de estados financieros:
Estados de cuenta
Una factura se define como un documento enviado a un cliente, que identifica una transacción por la cual el cliente debe pagar a VitalSource.
- Todas las facturas generadas manualmente o por VSTFIN con fecha de enero de 2021 y posteriores están disponibles en el centro de estados financieros.
- Las facturas generadas antes de enero de 2021 deben solicitarse a su Gerente de Éxito del Cliente.
Declaraciones de compensación
Una declaración de compensación, o “Declaración de compensación de publicación”, se define como una declaración de la compensación que VitalSource le debe a un editor por la venta de su contenido.
- Todos los estados financieros compensatorios estándar con fecha de enero de 2021 y posteriores están disponibles en el centro de estados financieros.
- Todos los estados de comisiones de White Label Store de enero de 2021 en adelante están disponibles en el centro de estados financieros.
- Los estados de cuenta de compensación de pub generados antes de enero de 2021, o los estados de cuenta de comisión de tiendas White Label generados antes de enero de 2021 deben solicitarse a su Gerente de Éxito del Cliente.
Estados de cuenta de crédito
Una nota de crédito se define como un documento emitido por VitalSource que reduce la cantidad que un cliente nos debe según los términos de una factura anterior.
- Todas las notas de crédito generadas manualmente o por VSTFIN con fecha de enero de 2022 y posteriores están disponibles en el centro de estados financieros.
- Las notas de crédito generadas antes de enero de 2022 deben solicitarse a su Gerente de Éxito del Cliente.
Estados de remesas
La remesa se define como un registro de pagos realizados por VitalSource.
- Todos los avisos de remesas generados con fecha de enero de 2022 y posteriores están disponibles en el centro de estados financieros.
- Las remesas generadas antes de enero de 2022 deben solicitarse a su Gerente de Éxito del Cliente.
La página de declaraciones
De forma predeterminada, se mostrarán 25 declaraciones por página, ordenadas de la más reciente a la más antigua. En la esquina superior izquierda, verá el recuento total de declaraciones (p. ej., 113 en este ejemplo).
Especifique un rango de fechas
Para cambiar el rango de fechas de los estados de cuenta mostrados, haga clic en el ícono de calendario en la parte superior derecha.
Tiene la opción de filtrar por rango de fechas o seleccionar un filtro rápido para filtrar por los últimos 7 días, los últimos 30 días, el último mes o el último trimestre.
Filtrar por categoría o subcategoría
Para filtrar por categoría o subcategoría, haga clic en el ícono Filtro en la parte superior derecha.
Para la categoría, elija entre Cuentas por cobrar, que restringe las subcategorías a Facturas y notas de crédito, o Cuentas por pagar, que restringe las subcategorías a Compensación o Remesa. Para restringir aún más los resultados, seleccione una sola subcategoría.
Ordenar por
Para ordenar por edad, haga clic en el icono de clasificación en la parte superior derecha.
Elija entre ordenar de más antiguo a más nuevo o de más nuevo a más antiguo. El orden predeterminado es de más nuevo a más antiguo.
Buscar por número de orden de compra o nombre de la declaración
Utilice el campo “Buscar facturas” para buscar por número de orden de compra o nombre de estado de cuenta (por ejemplo, VST-207-EXP-JAN-23)
Estados de cuenta
Veamos el aspecto de un extracto de factura. En el borde izquierdo del registro, verá una barra verde que sirve como indicador visual de facturas.
Cada registro de factura incluirá la siguiente información en el extremo izquierdo:
- Nombre de empresa
- Fecha de la factura (fecha en que se generó la factura)
- Fecha de vencimiento (fecha en que vence el pago)
A la derecha verá la siguiente información:
- Una etiqueta verde de “FACTURA”
- Número de factura (por ejemplo, VST-207-EXP-JAN-23),
- Importe de la factura (en la moneda de la empresa)
Total adeudado (este es el monto impago que se actualizará cuando se realicen los pagos)
Y estos botones de descarga
- Descargar PDF
- Descargar XLS o Descargar CSV (dependiendo del formato de archivo del cliente)
Haga clic en cualquiera de los botones de descarga para descargar la factura a su computadora.
Estado de cuenta de crédito
- En el borde izquierdo del registro, verá una barra rosa que se utiliza como indicador visual para las notas de crédito .
Cada registro de nota de crédito incluirá la siguiente información en el extremo izquierdo:
- Nombre de empresa
- Número de orden de compra (si existe)
-
Fecha de crédito (fecha en que se generó la nota de crédito)
A la derecha verá la siguiente información:
- Una etiqueta rosa de “NOTA DE CRÉDITO”
- Número de factura (p. ej., VST-18373-AUG22CREDIT-CR-25JAN23)
- Importe del crédito (en la moneda de la empresa)
Total adeudado
Y estos botones de descarga
- Descargar PDF
- Descargar XLS
Haga clic en cualquiera de los botones de descarga para descargar la factura a su computadora.
Declaraciones de compensación
En el borde izquierdo del registro, verá una barra naranja que se utiliza como indicador visual para las declaraciones de compensación .
Cada registro de Declaración de Compensación incluirá la siguiente información en el extremo izquierdo:
- Nombre de empresa
- Fecha de la factura (fecha en que se creó el estado de cuenta)
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Fecha estimada de pago (Fecha en la que se pagará la compensación)
- Una etiqueta naranja de “COMPENSACIÓN”
- Número de declaración de VitalSource (p. ej., VST-207-BNED-COMBINED-DEC-22 )
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Monto de la compensación (en la moneda en que se pagará)
- Descargar XLS: Haga clic en el botón de descarga para descargar la factura a su computadora.
Estados de remesas
En el borde izquierdo del registro, verá una barra azul que se utiliza como indicador visual para los extractos de remesas .
Cada registro de estado de cuenta de remesa incluirá la siguiente información en el extremo izquierdo:
- Nombre de empresa
- Fecha del aviso (Fecha en que se realizó el pago)
A la derecha verá la siguiente información:
- Una etiqueta azul de “REMESA”
- Número de remesa de VitalSource (p. ej., VST-207-WIRE-12-JAN-2023 )
- Comp Total - Monto total del pago de compensación (en la moneda en que se pagó o se pagará)
Y estos botones de descarga
- Descargar PDF
- Descargar XLS
Haga clic en cualquiera de los botones de descarga para descargar la factura a su computadora.
Relaciones entre padres e hijos de la cuenta
En las cuentas donde la facturación se procesa total o parcialmente en la cuenta principal, verá un menú desplegable con las empresas de la cuenta principal. Si una empresa secundaria en Manage NO está marcada como "Facturar a la principal", aparecerá en el menú desplegable debajo de la empresa principal.